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炒外汇生存法则:止损的必要性!(图文)

简介外汇市场上运用杠杆交易十分常见,在期货交易所中,实行保证金交易制度,即是杠杆交易的方式之一,另外,在场外的零售外汇交易市场上,各个经纪商向交易者提供杠杆交易,其本质就是经纪商

外汇市场上运用杠杆交易十分常见,在期货交易所中,实行保证金交易制度,即是杠杆交易的方式之一,另外,在场外的零售外汇交易市场上,各个经纪商向交易者提供杠杆交易,其本质就是经纪商将资金借给客户做交易,客户只需少量的自有资金就可以撬动大量的可交易资金。在零售外汇市场上,交易者可利用的杠杆可高达500:1,甚至800:1,不过,自去年以来,全球各大外汇交易方面的监管机构(如英国金融行为监管局FCA和塞浦路斯证券交易委员会CySEC)均加强了对外汇及差价合约产品交易的监管,要求限制杠杆比例、保护投资者利益。

 

杠杆可以放大的你收益,也会放大你的亏损,因此,无论你用的多大的杠杆,你都一定要学会止损,只有学会止损,你才能在外汇市场上生存下去。


炒外汇生存法则之止损的必要性
 

学会止损才能活下去

 

外汇市场和股票市场不一样,股票交易者总是抱着一种“跌了总会涨起来”的心态,一直拿着订单不止损,只要对应的上市公司不倒闭,股票就有可能涨起来。而外汇市场则完全不一样,零售外汇交易中的杠杆交易是由条件的,当客户浮动亏损逼近客户的自有资金时(一般都是账户浮动余额达到保证金的20%时),经纪商会要求客户追加保证金,否则就会强制平仓,最后亏损的都是客户的自有资金,经纪商借给客户的钱是不会亏损的,经纪商们可不会为你的亏损“买单”。不过,也有例外,例如2015年瑞士央行制造的瑞郎黑天鹅事件,汇市瞬间波动巨大,造成当时很多客户订单无法及时平仓,客户账户都出现负余额,一些经纪商最后也很无奈,没有向客户索赔,自认倒霉。

 

零售外汇交易者很多人都短线投机者,他们不可能持有一个订单很久,因而,在交易的过程中,止损是每个交易者都应该学会的一项基本技能。外汇市场中很多大型的机构玩家,例如一些对冲基金、银行、资产管理公司,外汇市场是一个弱肉强食的市场,强者生存,弱者淘汰,这些大玩家是汇率波动的主要驱动力量,处于强势地位,而绝大多数零售外汇交易者都是弱势地位,都是被宰割的对象——虽然说起来不好听,但事实就是如此。因而,既然零售外汇交易者无法和机构玩家相抗衡,那么又该如何自保呢?方法就是止损,任何一个投资大师都会告诫你:要控制风险,及时果断斩仓,不要让亏损扩大。风险控制是交易制胜最关键的因素,没有之一。如果你不擅于控制风险,那你所有的盈利都有可能在一夜之间化为乌有,即便你是亿万富豪,也有可能因没有重视风险控制或者冒险过度,而一夜之间变成穷光蛋。

 

 对于止损的位置,零售交易者们总有一些惊人的相似之处。人类总是渴望秩序,秩序可以给人更多的安全感和信任感。这种心理在外汇交易中,也有体现,交易者在设置止损时,总是会设置一个整数位的水平位,比如:如果欧元/美元在1.2470时交易做空,汇价反而走升,大多数人会将止损设在1.2500处,而不会设置1.2501或者1.2507。这就是一种典型的群体心理,当大家都觉得整数位设置止损比较好时,大家都会在整数位设止损。正是因为这种群体效应,使得整数位也刚好成了支撑位或者阻力位。

 

止损是交易的一道保险杠,有了它你不用担心出车祸,它是保障你账户安全的必备条件之一。但是,一定不可滥用止损,因为对于短线交易者而言,交易中将止损设的过小,就会造成大量的亏损单,这也会非常损害交易信心。

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